Parvest Flexible Bond Euro

PAFBECL:LX
104.25
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.56 - 106.44
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
104.20
52週レンジ
103.56 - 106.44
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
104.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
134.078
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI TAO / ARNAUD-GUILHEM LAMY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.31 千 13.43 百万 9.97
10.88 千 10.73 百万 7.97
9.75 千 9.99 百万 7.42
6.50 千 7.22 百万 5.37
63.71 6.41 百万 4.76
6.00 千 6.22 百万 4.62
4.49 千 5.47 百万 4.06
4.86 千 5.45 百万 4.05
5.00 千 5.05 百万 3.75
5.14 千 5.04 百万 3.75
企業概要
Parvest Flexible Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance superior to the benchmark 3-month Euribor on a mininum investment period of 3 years. The Fund invests in investment-grade or high yield, denominated in EUR and / or in currencies of OECD member states.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel