Parvest Flexible Bond Euro

PAFBDEI:LX
104.52
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.52 - 106.19
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
104.42
52週レンジ
103.52 - 106.19
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
104.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
134.220
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI TAO / ARNAUD-GUILHEM LAMY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.31 千 13.43 百万 9.97
10.88 千 10.73 百万 7.97
9.75 千 9.99 百万 7.42
6.50 千 7.22 百万 5.37
63.71 6.41 百万 4.76
6.00 千 6.22 百万 4.62
4.49 千 5.47 百万 4.06
4.86 千 5.45 百万 4.05
5.00 千 5.05 百万 3.75
5.14 千 5.04 百万 3.75
企業概要
Parvest Flexible Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance superior to the benchmark 3-month Euribor on a mininum investment period of 3 years. The Fund invests in investment-grade or high yield, denominated in EUR and / or in currencies of OECD member states.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel