Parvest Flexible Bond Euro

PAFBDEC:LX
49.77
EUR
0.07
0.14%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.24 - 50.60
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
49.70
52週レンジ
49.24 - 50.60
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
49.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
125.066
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.31 千 13.40 百万 10.14
9.75 千 9.94 百万 7.52
6.50 千 7.20 百万 5.45
63.71 6.41 百万 4.85
6.00 千 6.21 百万 4.70
4.86 千 5.43 百万 4.11
5.00 千 5.03 百万 3.81
4.12 千 4.74 百万 3.58
3.10 千 3.52 百万 2.67
2.35 千 3.26 百万 2.47
企業概要
Parvest Flexible Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance superior to the benchmark 3-month Euribor on a mininum investment period of 3 years. The Fund invests in investment-grade or high yield, denominated in EUR and / or in currencies of OECD member states.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel