Parvest Flexible Bond Euro

PAFBDEC:LX
49.36
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.12 - 50.60
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
49.34
52週レンジ
49.12 - 50.60
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
49.36
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
104.492
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.81 千 10.92 百万 8.95
9.75 千 10.02 百万 8.21
6.50 千 7.15 百万 5.86
63.71 6.38 百万 5.23
4.86 千 5.35 百万 4.38
5.00 千 5.06 百万 4.14
4.12 千 4.75 百万 3.89
4.60 千 4.63 百万 3.79
3.49 千 4.25 百万 3.48
3.10 千 3.54 百万 2.90
企業概要
Parvest Flexible Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance superior to the benchmark 3-month Euribor on a mininum investment period of 3 years. The Fund invests in investment-grade or high yield, denominated in EUR and / or in currencies of OECD member states.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel