Parvest Flexible Bond Euro

PAFBDEC:LX
49.73
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.24 - 50.60
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
49.74
52週レンジ
49.24 - 50.60
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
49.73
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
134.985
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICK BARBE / VITO CAVALIERE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.31 千 13.44 百万 9.97
10.88 千 10.58 百万 7.85
8.59 千 10.23 百万 7.59
9.75 千 9.99 百万 7.41
9.50 千 9.87 百万 7.32
9.00 千 9.14 百万 6.78
63.71 6.35 百万 4.71
4.86 千 5.45 百万 4.05
4.49 千 5.36 百万 3.98
5.00 千 5.06 百万 3.76
企業概要
Parvest Flexible Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a performance superior to the benchmark 3-month Euribor on a mininum investment period of 3 years. The Fund invests in investment-grade or high yield, denominated in EUR and / or in currencies of OECD member states.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel