Parvest Convertible Bon Euro

PAEUSCD:LX
130.87
EUR
0.12
0.09%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.32 - 137.22
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
130.99
52週レンジ
130.32 - 137.22
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
130.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
344.524
設定日
12/12/2006
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.67
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
ERIC BOUTHILLIER / CAROLINE DE BOURLEUF
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.47 千 17.09 百万 4.67
12.80 千 14.31 百万 3.91
12.20 千 12.26 百万 3.35
14.00 千 11.37 百万 3.10
152.57 千 11.34 百万 3.10
9.30 千 10.46 百万 2.86
9.80 千 10.05 百万 2.74
9.80 千 9.86 百万 2.69
140.29 千 9.53 百万 2.60
9.20 千 9.47 百万 2.59
企業概要
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to increase the value of its assets over the medium term. The Fund inests in convertible bonds or securities treated as equivalent to convertible bonds issued as part of an initial issue that does not exceed EUR 300 million by companies that have their registered office in Europe.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel