Parvest - Equity USA Value D

PAEUPRU:LX
122.07
USD
0.87
0.71%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.00 - 126.91
年初来リターン
3.83%
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前日終値
122.94
52週レンジ
107.00 - 126.91
年初来リターン
3.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
122.07
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
32.831
設定日
09/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PATRICK DUGNOLLE / WADII EL MOUJIL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 524.25 千 1.61
18.57 千 513.52 千 1.58
2.76 千 510.39 千 1.57
5.21 千 509.54 千 1.56
6.00 千 509.10 千 1.56
3.43 千 507.65 千 1.56
4.48 千 506.77 千 1.56
2.74 千 506.35 千 1.55
1.49 千 496.67 千 1.52
3.91 千 495.47 千 1.52
企業概要
PARVEST Equity USA Value DEFI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that are under-valued as compared to the market on the purchase date and that have their registered office in the USA.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel