Parvest - Equity USA Value D

PAEUIHE:LX
109.29
EUR
0.37
0.34%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.65 - 120.83
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
109.66
52週レンジ
106.65 - 120.83
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
109.29
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
29.662
設定日
09/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.29 千 565.58 千 1.67
2.55 千 537.85 千 1.58
3.65 千 536.44 千 1.58
3.36 千 534.92 千 1.58
2.65 千 531.04 千 1.56
2.45 千 527.69 千 1.55
12.56 千 521.49 千 1.54
7.03 千 515.65 千 1.52
7.63 千 515.39 千 1.52
1.48 千 508.36 千 1.50
企業概要
PARVEST Equity USA Value DEFI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that are under-valued as compared to the market on the purchase date and that have their registered office in the USA.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel