Parvest - Equity USA Value D

PAEUCUA:LX
125.50
USD
0.94
0.75%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.55 - 125.50
1年トータルリターン
19.79%
年初来リターン
9.66%
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前日終値
124.56
52週レンジ
104.55 - 125.50
1年トータルリターン
20.06%
年初来リターン
9.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
125.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
34.085
設定日
09/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WADII EL MOUJIL / LAURENT LAGARDE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.06 千 561.22 千 1.66
2.38 千 553.73 千 1.64
3.45 千 550.47 千 1.63
3.92 千 547.98 千 1.62
2.55 千 541.42 千 1.60
5.50 千 534.54 千 1.58
7.28 千 527.29 千 1.56
2.65 千 522.44 千 1.55
4.55 千 512.74 千 1.52
3.73 千 509.90 千 1.51
企業概要
PARVEST Equity USA Value DEFI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that are under-valued as compared to the market on the purchase date and that have their registered office in the USA.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel