Parvest Sustainable Bond Eur

PAESSPR:LX
102.41
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.84 - 105.78
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
102.36
52週レンジ
101.84 - 105.78
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
102.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
980.197
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.79
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.24 百万 0.95
8.90 千 8.63 百万 0.88
7.97 千 8.01 百万 0.82
8.00 千 7.80 百万 0.80
7.90 千 7.75 百万 0.79
7.86 千 7.74 百万 0.79
7.50 千 7.48 百万 0.77
7.00 千 7.03 百万 0.72
7.00 千 6.99 百万 0.72
6.50 千 6.47 百万 0.66
企業概要
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium-term. The Fund invests its assets in non-government bonds issued by euro zone issuers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel