Parvest Sustainable Bond Eur

PAESSLC:LX
139.54
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.69 - 143.02
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
139.59
52週レンジ
138.69 - 143.02
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
139.54
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
991.865
設定日
12/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHEL BAUD / TATIANA BADOVA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 11.04 百万 1.18
8.30 千 8.15 百万 0.87
8.00 千 8.00 百万 0.85
8.00 千 7.82 百万 0.84
7.50 千 7.55 百万 0.81
6.90 千 7.48 百万 0.80
7.00 千 7.06 百万 0.75
7.00 千 6.97 百万 0.75
6.90 千 6.86 百万 0.73
6.80 千 6.79 百万 0.73
企業概要
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium-term. The Fund invests its assets in non-government bonds issued by euro zone issuers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel