Parvest Sustainable Bond Eur

PAESSCD:LX
108.12
EUR
0.22
0.20%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.97 - 111.85
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
108.34
52週レンジ
107.97 - 111.85
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
108.12
資産総額 (十億 EUR) ( 09/24/2018)
1.007
設定日
12/19/2006
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.83
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
MICHEL BAUD / TATIANA BADOVA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 11.04 百万 1.18
8.30 千 8.15 百万 0.87
8.00 千 8.00 百万 0.85
8.00 千 7.82 百万 0.84
7.50 千 7.55 百万 0.81
6.90 千 7.48 百万 0.80
7.00 千 7.06 百万 0.75
7.00 千 6.97 百万 0.75
6.90 千 6.86 百万 0.73
6.80 千 6.79 百万 0.73
企業概要
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium-term. The Fund invests its assets in non-government bonds issued by euro zone issuers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel