Parvest Sustainable Bond Eur

PAESSCD:LX
107.08
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.51 - 111.22
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
107.02
52週レンジ
106.51 - 111.22
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
107.08
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
980.197
設定日
12/19/2006
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.83
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.24 百万 0.95
8.90 千 8.63 百万 0.88
7.97 千 8.01 百万 0.82
8.00 千 7.80 百万 0.80
7.90 千 7.75 百万 0.79
7.86 千 7.74 百万 0.79
7.50 千 7.48 百万 0.77
7.00 千 7.03 百万 0.72
7.00 千 6.99 百万 0.72
6.50 千 6.47 百万 0.66
企業概要
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium-term. The Fund invests its assets in non-government bonds issued by euro zone issuers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel