パーベスト・エクイティ・ロシア

PAERCUS:LX
116.71
USD
2.04
1.72%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.27 - 129.91
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
119.23
52週レンジ
103.27 - 129.91
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
3.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
116.71
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.651
設定日
04/16/2015
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON / MATS WANDRELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 142.15 百万 9.72
34.96 百万 125.04 百万 8.55
91.06 百万 117.45 百万 8.03
1.81 十億 98.01 百万 6.70
211.31 百万 88.72 百万 6.07
32.12 百万 68.96 百万 4.72
978.43 千 64.14 百万 4.39
10.52 百万 61.41 百万 4.20
29.75 百万 60.07 百万 4.11
13.38 百万 59.85 百万 4.09
企業概要
パーベスト・エクイティ・ロシア(Parvest Equity Russia)はルクセンブルク籍のSICAVV。キャピタルゲインを目指す。資産の3分の2以上をロシア株に投資。その他の証券、マ ネーマーケット商品、デリバティブ、流動性商品や他のファンドに投資することもある。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11