Parvest Equity New Frontiers

PAENFCL:LX
114.84
USD
0.43
0.38%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.07 - 130.32
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-5.54%
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前日終値
114.41
52週レンジ
113.07 - 130.32
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-5.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
114.84
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
66.080
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BRENNINKMEYER / QUANG NGUYEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.78 百万 3.59 百万 4.98
14.03 千 3.19 百万 4.42
326.56 千 2.96 百万 4.11
1.72 百万 2.92 百万 4.05
38.11 千 2.51 百万 3.48
72.76 千 2.44 百万 3.39
3.32 百万 2.43 百万 3.38
63.81 千 2.28 百万 3.16
417.63 千 2.12 百万 2.95
114.73 千 2.09 百万 2.90
企業概要
Parvest Equity New Frontiers is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies. A maximum of 25% of its assets, may invest in money market instruments, financial derivatives or cash.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11