Parvest Equity New Frontiers

PAENFCL:LX
114.51
USD
0.04
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.16 - 130.32
1年トータルリターン
-11.22%
年初来リターン
4.31%
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前日終値
114.47
52週レンジ
108.16 - 130.32
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
4.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
114.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
66.298
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.42 千 3.18 百万 4.92
14.03 千 3.17 百万 4.89
12.02 百万 2.74 百万 4.23
1.72 百万 2.69 百万 4.15
733.22 千 2.25 百万 3.48
72.76 千 2.14 百万 3.31
114.88 千 1.98 百万 3.05
390.90 千 1.94 百万 3.00
445.23 千 1.93 百万 2.99
489.78 千 1.84 百万 2.85
企業概要
Parvest Equity New Frontiers is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies. A maximum of 25% of its assets, may invest in money market instruments, financial derivatives or cash.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11