Parvest Bond Euro Long Term

PAENEAC:LX
164.63
EUR
0.08
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.64 - 167.33
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
164.55
52週レンジ
158.64 - 167.33
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
164.63
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
29.526
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMONE AUGST / SERGEJS PRALA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.80 百万 7.64
1.99 千 2.41 百万 6.58
1.92 千 1.96 百万 5.35
1.57 千 1.90 百万 5.18
1.12 千 1.84 百万 5.03
1.12 千 1.83 百万 4.99
1.69 千 1.82 百万 4.97
1.44 千 1.57 百万 4.29
1.32 千 1.52 百万 4.16
1.05 千 1.49 百万 4.08
企業概要
Parvest Bond Euro Long-Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mostly in bonds and euro bonds issued by European Union member states. The remainder of the assets may be invested in convertible bonds, equities and money market securities.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel