PAM L - Mobilinvest

PAEMXWO:LX
104.15
EUR
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.39 - 120.63
1年トータルリターン
-11.65%
年初来リターン
4.26%
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52週レンジ
98.39 - 120.63
1年トータルリターン
-12.79%
年初来リターン
4.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
104.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
47.386
設定日
02/11/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 4.73 百万 8.76
25.00 千 4.18 百万 7.73
26.25 千 4.16 百万 7.70
14.00 3.38 百万 6.26
22.50 千 2.72 百万 5.04
25.00 千 2.71 百万 5.02
55.00 千 2.60 百万 4.82
11.64 千 2.28 百万 4.21
1.59 百万 2.22 百万 4.11
37.50 千 2.15 百万 3.98
企業概要
PAM L - Mobilinvest is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation through investment in fixed and variable rate securities with no restriction on currencies or location.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258