ピムコ・エマージング・マーケット・ボンド・ファ

PAEMX:US
NASDAQ GM
10.10
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.76
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
10.07
52週レンジ
9.87 - 10.76
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.1
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.925
設定日
07/31/1997
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.00322537
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / FRANCESC BALCELLS
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
777.00 94.13 百万 4.59
33.50 千 32.47 百万 1.58
31.57 千 30.66 百万 1.49
27.70 千 27.73 百万 1.35
27.30 千 27.69 百万 1.35
26.18 千 26.89 百万 1.31
23.20 千 23.69 百万 1.15
20.69 千 22.00 百万 1.07
20.80 千 21.83 百万 1.06
14.90 千 18.29 百万 0.89
企業概要
ピムコ・エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(PIMCO Emerging Markets Income Fund)は投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により実質リターンの最大化を目指す。投資対象は、利益を得る上で新興国市場と関連のある発行体の債券銘柄。ポートフォリオの平均デュレーションは0年から8年とする。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com