パーベスト・エクイティ日本小型株

PAEJSNH:LX
104.81
EUR
0.91
0.86%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.27 - 137.33
1年トータルリターン
-15.12%
年初来リターン
-19.35%
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前日終値
105.72
52週レンジ
101.27 - 137.33
1年トータルリターン
-13.35%
年初来リターン
-19.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
104.81
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
143.178
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( 04/18/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 2.81 十億 1.39
310.00 千 2.76 十億 1.37
500.00 千 2.68 十億 1.33
330.00 千 2.60 十億 1.29
405.00 千 2.59 十億 1.28
720.00 千 2.43 十億 1.21
2.13 百万 2.40 十億 1.19
380.00 千 2.19 十億 1.09
600.00 千 2.19 十億 1.09
680.00 千 2.15 十億 1.07
企業概要
パーベスト・エクイティ日本小型株(Parvest Equity Japan Small Cap)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に株式、転換社債、予約 権証書、投資証書、または資本基盤が脆弱な日本企業銘柄に相当するとして扱われる証券に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel