Parvest Bond Euro Inflation-

PAEILLC:LX
127.91
EUR
0.13
0.10%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.50 - 133.08
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
128.04
52週レンジ
126.50 - 133.08
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
127.91
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
234.724
設定日
04/21/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Claude Guerin / Patrick Caillieux
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 12.91 百万 5.27
12.40 千 11.96 百万 4.88
10.21 千 11.18 百万 4.56
8.50 千 10.64 百万 4.34
9.46 千 10.24 百万 4.18
5.81 千 10.00 百万 4.08
7.90 千 9.75 百万 3.98
6.84 千 9.00 百万 3.67
7.37 千 8.80 百万 3.59
5.97 千 8.23 百万 3.36
企業概要
Parvest Bond Euro Inflation-Linked is a UCITS certified open end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in bonds, Euro-bonds or money market instruments that are either indexed to the inflation rate of the euro-zone countries or are floating-rate securities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel