Parvest Bond Euro Inflation-

PAEILCD:LX
113.22
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.65 - 117.37
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
113.17
52週レンジ
112.65 - 117.37
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
113.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
248.534
設定日
04/21/2004
直近配当額 ( 04/19/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.81 千 10.11 百万 5.56
7.90 千 9.80 百万 5.39
6.84 千 9.06 百万 4.98
7.37 千 8.84 百万 4.86
5.97 千 8.26 百万 4.54
6.49 千 7.83 百万 4.30
6.50 千 7.44 百万 4.09
3.60 千 7.05 百万 3.88
6.00 千 6.89 百万 3.79
5.73 千 6.69 百万 3.68
企業概要
Parvest Bond Euro Inflation-Linked is a UCITS certified open end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in bonds, Euro-bonds or money market instruments that are either indexed to the inflation rate of the euro-zone countries or are floating-rate securities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel