Parvest Bond Euro Inflation-

PAEILCD:LX
114.36
EUR
0.29
0.25%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.46 - 117.37
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
114.65
52週レンジ
113.46 - 117.37
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
114.36
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
184.456
設定日
04/21/2004
直近配当額 ( 04/19/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDE GUERIN / PATRICK CAILLIEUX
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.74 千 8.41 百万 4.80
7.07 千 8.13 百万 4.64
6.39 千 7.94 百万 4.53
6.49 千 7.89 百万 4.50
6.44 千 7.81 百万 4.46
6.50 千 7.48 百万 4.27
5.53 千 7.35 百万 4.20
5.73 千 6.82 百万 3.89
5.68 千 6.39 百万 3.65
4.29 千 5.99 百万 3.42
企業概要
Parvest Bond Euro Inflation-Linked is a UCITS certified open end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in bonds, Euro-bonds or money market instruments that are either indexed to the inflation rate of the euro-zone countries or are floating-rate securities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel