Parvest Bond Euro Inflation-

PAEILCC:LX
140.84
EUR
0.13
0.09%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.54 - 142.69
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
140.97
52週レンジ
137.54 - 142.69
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
140.84
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
184.404
設定日
04/21/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDE GUERIN / YANICK LOIRAT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.79 千 8.53 百万 4.36
6.52 千 8.24 百万 4.21
8.40 千 8.21 百万 4.20
7.07 千 8.15 百万 4.17
5.93 千 8.04 百万 4.11
6.49 千 7.89 百万 4.03
6.20 千 7.38 百万 3.77
6.17 千 7.11 百万 3.63
5.73 千 6.69 百万 3.42
3.24 千 6.54 百万 3.34
企業概要
Parvest Bond Euro Inflation-Linked is a UCITS certified open end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in bonds, Euro-bonds or money market instruments that are either indexed to the inflation rate of the euro-zone countries or are floating-rate securities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel