Ping An Dahua Xinxiang Mixed

PADHXMA:CH
1.0910
CNY
0.0050
0.46%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0920 - 1.2590
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-8.01%
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前日終値
1.0960
52週レンジ
1.0920 - 1.2590
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-8.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.091
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
273.839
設定日
07/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUN JIAN / WANG AO
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 10.83 百万 3.95
10.00 千 10.09 百万 3.68
10.00 千 10.03 百万 3.66
10.00 千 10.03 百万 3.66
10.00 千 10.01 百万 3.65
10.00 千 10.01 百万 3.65
10.00 千 10.00 百万 3.65
647.30 千 3.72 百万 1.36
70.60 千 3.33 百万 1.22
60.70 千 3.17 百万 1.16
企業概要
Ping An Dahua Xinxiang Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and obtain absolute return. The Fund invests in equities, fixed income securities, money market instruments and derivatives with 0%-90% in equities.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com