Ping An Dahua Xin'an Mixed F

PADHXAA:CH
1.0710
CNY
0.0150
1.42%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0440 - 1.1920
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-5.89%
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前日終値
1.0560
52週レンジ
1.0440 - 1.1920
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.071
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
26.785
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHI XU / HUANG WEI
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.80 千 2.90 百万 10.82
75.04 千 1.33 百万 4.97
26.42 千 1.31 百万 4.89
250.95 千 1.05 百万 3.92
164.00 千 898.72 千 3.36
43.60 千 570.29 千 2.13
12.61 千 532.44 千 1.99
104.60 千 417.35 千 1.56
6.77 千 263.50 千 0.98
8.07 千 168.34 千 0.63
企業概要
Ping An Dahua Xin'an Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-90% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Galaxy Development Center,
Fu Hua No 3 Road Futian Dist,
Shenzhen 518048,
China
電話番号
(86) 0755-22623179
Webサイト
fund.pingan.com