Ping An DaHua TianLi Bond Fu

PADHTLA:CH
1.4140
CNY
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更新日時 10:17 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3600 - 1.4300
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
5.97%
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前日終値
1.4140
52週レンジ
1.3600 - 1.4300
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.414
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.254
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Ping An DaHua TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Ping AN Uob Fund Management Co Ltd
5F, Galaxy Development Center
fuhua 3 Road, Futian District
Shenzhen, China
518048
電話番号
Tel: 400-800-4800/0755-2262658
Webサイト
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