Ping An DaHua TianLi Bond Fu

PADHTLA:CH
1.3950
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3600 - 1.4300
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.3950
52週レンジ
1.3600 - 1.4300
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.395
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.241
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
SUN JIAN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 71.76 百万 5.78
70.00 千 70.27 百万 5.66
70.00 千 70.16 百万 5.65
70.00 千 70.11 百万 5.65
70.00 千 68.23 百万 5.50
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Ping An DaHua TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Ping AN Uob Fund Management Co Ltd
5F, Galaxy Development Center
fuhua 3 Road, Futian District
Shenzhen, China
518048
電話番号
Tel: 400-800-4800/0755-2262658
Webサイト
-