Pingan-Uob Medical Health Ca

PADHMED:CH
0.8961
CNY
0.0015
0.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8866 - 1.1173
年初来リターン
-12.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.8976
52週レンジ
0.8866 - 1.1173
年初来リターン
-12.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.8961
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
87.162
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.49 千 8.46 百万 9.71
109.81 千 8.32 百万 9.54
308.93 千 8.25 百万 9.46
166.57 千 8.04 百万 9.22
156.20 千 7.60 百万 8.72
61.10 千 6.84 百万 7.85
164.80 千 4.11 百万 4.71
124.60 千 4.00 百万 4.59
94.88 千 3.45 百万 3.95
62.32 千 3.42 百万 3.93