Pingan-Uob Huiyue Pure Bond

PADHHYB:CH
1.0927
CNY
0.0015
0.14%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0693 - 1.1332
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
1.0912
52週レンジ
1.0693 - 1.1332
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.0927
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
604.625
設定日
09/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-