Pingan-Uob Huiyue Pure Bond

PADHHYB:CH
1.0697
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0016 - 1.1332
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
-5.45%
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前日終値
1.0695
52週レンジ
1.0016 - 1.1332
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
-5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0697
資産総額 (千 CNY) ( 06/29/2018)
895.833
設定日
09/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 441.67 千 49.30
70.00 79.97 千 8.93
80.00 79.72 千 8.90
80.00 79.33 千 8.86
80.00 73.40 千 8.19