Padauiri II FI Multimercado

PADAUII:BZ
17.71
BRL
0.03
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.62 - 17.71
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
17.68
52週レンジ
16.62 - 17.71
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17.70804
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
261.441
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.04 千 48.84 百万 18.94
11.70 千 37.98 百万 14.73
10.79 千 35.32 百万 13.70
8.66 千 28.04 百万 10.88
5.87 千 6.01 百万 2.33
12.00 116.22 千 0.05
197.00 49.53 千 0.02
2.00 19.37 千 0.01
15.00 186.71 0.00
企業概要
Padauiri II FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available on interest and foreign exchange markets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br