Padauiri II FI Multimercado

PADAUII:BZ
17.55
BRL
0.02
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.20 - 17.55
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
3.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.53
52週レンジ
16.20 - 17.55
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
17.54516
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
257.102
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.59 千 30.62 百万 12.06
9.34 千 30.20 百万 11.90
6.47 千 20.78 百万 8.19
6.29 千 20.67 百万 8.14
5.87 千 5.94 百万 2.34
12.00 114.94 千 0.05
197.00 63.00 千 0.02
15.00 2.07 千 0.00
企業概要
Padauiri II FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available on interest and foreign exchange markets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br