Padauiri II FI Multimercado

PADAUII:BZ
18.25
BRL
0.04
0.20%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.76 - 18.27
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
8.06%
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前日終値
18.21
52週レンジ
16.76 - 18.27
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
8.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
18.24769
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
264.469
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.52 千 47.94 百万 18.13
11.93 千 40.82 百万 15.44
10.57 千 35.93 百万 13.59
9.24 千 30.82 百万 11.65
5.87 千 5.88 百万 2.22
76.00 743.55 千 0.28
160.00 574.25 千 0.22
197.00 36.63 千 0.01
2.00 19.57 千 0.01
企業概要
Padauiri II FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br