Padauiri II FI Multimercado

PADAUII:BZ
18.62
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.03 - 18.63
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
18.63
52週レンジ
17.03 - 18.63
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
18.62284
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
268.058
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.58 千 42.73 百万 16.02
10.67 千 35.85 百万 13.44
10.13 千 32.60 百万 12.22
9.25 千 31.16 百万 11.68
5.87 千 5.94 百万 2.23
76.00 750.91 千 0.28
27.00 100.96 千 0.04
197.00 26.84 千 0.01
2.00 19.76 千 0.01
企業概要
Padauiri II FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br