Padinver SICAV SA

PAD:SM
Soc.Bol SIBE
105.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/07/19
始値
105.00
安値 - 高値 レンジ(日)
105.00 - 105.00
前日終値
105.00
52週レンジ
100.98 - 106.00
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.18%
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始値
105.00
安値 - 高値 レンジ(日)
105.00 - 105.00
出来高
0
前日終値
105.00
52週レンジ
100.98 - 106.00
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
105.1996
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
20.010
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
PABLO DIEZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
2.41%
5年トータルリターン
5.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 925.55 千 4.71
160.00 千 874.40 千 4.45
900.00 735.90 千 3.75
30.70 千 733.12 千 3.73
500.00 542.61 千 2.76
500.00 497.50 千 2.53
20.00 千 483.00 千 2.46
500.00 470.10 千 2.39
3.90 千 445.64 千 2.27
400.00 414.63 千 2.11
企業概要
Padinver SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500