Padinver SICAV SA

PAD:SM
Soc.Bol SIBE
104.00
EUR
1.00
0.97%
更新日時 2018/09/20
始値
104.00
安値 - 高値 レンジ(日)
104.00 - 104.00
前日終値
103.00
52週レンジ
101.91 - 107.00
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.77%
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始値
104.00
安値 - 高値 レンジ(日)
104.00 - 104.00
出来高
0
前日終値
103.00
52週レンジ
101.91 - 107.00
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
103.8211
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
18.259
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
PABLO DIEZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
4.21%
5年トータルリターン
4.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 925.55 千 4.71
160.00 千 874.40 千 4.45
900.00 735.90 千 3.75
30.70 千 733.12 千 3.73
500.00 542.61 千 2.76
500.00 497.50 千 2.53
20.00 千 483.00 千 2.46
500.00 470.10 千 2.39
3.90 千 445.64 千 2.27
400.00 414.63 千 2.11
企業概要
Padinver SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500