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BTG Pactual Yield DI FI Rend

PACYLDI:BZ
31.69
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.74 - 31.69
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
31.69
52週レンジ
30.74 - 31.69
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
31.68861
資産総額 (十億 BRL) ( 05/07/2021)
1.683
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.39 百万 70.59 百万 3.86
43.18 千 36.87 百万 2.02
32.33 千 27.96 百万 1.53
25.46 千 25.56 百万 1.40
19.30 千 19.73 百万 1.08
8.28 千 13.77 百万 0.75
1.32 千 13.50 百万 0.74
12.60 千 12.39 百万 0.68
11.96 千 12.00 百万 0.66
1.18 千 11.76 百万 0.64
企業概要
Btg Pactual Yield DI FI RF Referenciado CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600