BTG Pactual Yield DI FI Rend

PACYLDI:BZ
29.54
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.55 - 29.54
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
29.54
52週レンジ
27.55 - 29.54
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
29.54463
資産総額 (十億 BRL) ( 07/20/2018)
3.724
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.47 千 155.32 百万 5.15
9.33 千 96.48 百万 3.20
86.40 千 86.40 百万 2.87
8.13 千 76.61 百万 2.54
6.81 千 64.24 百万 2.13
32.99 百万 54.96 百万 1.82
39.23 千 41.14 百万 1.37
37.25 千 37.42 百万 1.24
31.45 千 31.70 百万 1.05
3.35 千 31.58 百万 1.05
企業概要
BTG Pactual Yield DI FI Renda Fixa Referenciado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600