BTG Pactual Yield DI FI Rend

PACYLDI:BZ
30.15
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.29 - 30.15
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
30.14
52週レンジ
28.29 - 30.15
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
30.14918
資産総額 (十億 BRL) ( 11/16/2018)
3.967
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.47 千 158.58 百万 4.19
9.65 千 102.03 百万 2.70
86.40 千 86.40 百万 2.28
8.13 千 78.21 百万 2.07
43.50 百万 74.07 百万 1.96
6.81 千 65.60 百万 1.73
62.91 百万 63.09 百万 1.67
51.10 千 52.65 百万 1.39
42.80 千 44.53 百万 1.18
38.33 千 38.52 百万 1.02
企業概要
Btg Pactual Yield DI FI RF Referenciado CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600