BTG Pactual Yield DI FI Rend

PACYLDI:BZ
30.47
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.62 - 30.47
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
30.46
52週レンジ
28.62 - 30.47
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
30.47078
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2019)
4.565
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.47 千 142.22 百万 3.38
9.65 千 104.10 百万 2.47
86.40 千 86.42 百万 2.05
8.36 千 82.20 百万 1.95
42.56 百万 74.03 百万 1.76
61.87 百万 62.03 百万 1.47
5.58 千 54.85 百万 1.30
51.10 千 52.19 百万 1.24
4.53 千 44.51 百万 1.06
3.36 千 34.33 百万 0.81
企業概要
Btg Pactual Yield DI FI RF Referenciado CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600