BTG Pactual Yield DI FI Rend

PACYLDI:BZ
29.88
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.97 - 29.88
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
29.87
52週レンジ
27.97 - 29.88
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
29.87738
資産総額 (十億 BRL) ( 09/24/2018)
3.945
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.47 千 156.90 百万 4.81
9.33 千 97.67 百万 3.00
86.40 千 86.42 百万 2.65
8.13 千 77.38 百万 2.37
6.81 千 64.91 百万 1.99
32.63 百万 54.95 百万 1.69
40.81 千 41.60 百万 1.28
39.23 千 40.33 百万 1.24
37.25 千 37.42 百万 1.15
3.87 千 36.80 百万 1.13
企業概要
BTG Pactual Yield DI FI Renda Fixa Referenciado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600