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BTG Pactual Yield DI FI Rend

PACYLDI:BZ
30.80
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.67 - 32.28
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-3.87%
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前日終値
30.79
52週レンジ
30.67 - 32.28
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-3.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
30.79974
資産総額 (十億 BRL) ( 05/29/2020)
1.437
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.52 千 163.10 百万 4.29
14.37 千 151.02 百万 3.97
8.87 千 93.24 百万 2.45
94.01 千 91.28 百万 2.40
86.40 千 86.43 百万 2.27
69.99 千 69.13 百万 1.82
61.23 千 59.94 百万 1.58
41.52 千 41.99 百万 1.10
45.77 百万 41.68 百万 1.10
48.00 千 35.80 百万 0.94
企業概要
Btg Pactual Yield DI FI RF Referenciado CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600