Parvest Equity Latin America

PACU:GZ
Gettex
313.18
EUR
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0.00%
更新日時 23:57 JST 2019/01/17
始値
313.18
安値 - 高値 レンジ(日)
313.18 - 313.18
前日終値
313.18
52週レンジ
251.89 - 335.75
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
14.58%
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始値
313.18
安値 - 高値 レンジ(日)
313.18 - 313.18
出来高
0
前日終値
313.18
52週レンジ
251.89 - 335.75
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
14.58%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
93.756
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
9.4
直近配当利回り(税込)
2.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
548.34 千 4.47 百万 5.00
498.01 千 4.40 百万 4.93
1.42 百万 4.30 百万 4.82
270.37 千 4.01 百万 4.49
431.97 千 3.21 百万 3.60
515.93 千 2.85 百万 3.19
1.81 百万 2.67 百万 3.00
270.53 千 2.50 百万 2.80
550.80 千 2.42 百万 2.72
430.66 千 2.18 百万 2.44
企業概要
Parvest Equity Latin America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The SICAV invests in equities, convertible bonds, subscription rights, investment certificates, equity warrants or in securities treated as equivalent to equities of companies operating in Latin American countries, or whose securities are listed on a stock exchange.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel