Pingan-UOB CSI 300 Index Qua

PACSIQA:CH
0.79
CNY
0.01
1.66%
更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.78 - 1.04
年初来リターン
-21.10%
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前日終値
0.78
52週レンジ
0.78 - 1.04
年初来リターン
-21.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.7896
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
69.419
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.70 千 2.58 百万 3.72
709.50 千 2.44 百万 3.52
2.22 千 2.25 百万 3.24
37.22 千 1.94 百万 2.80
133.50 千 1.92 百万 2.77
108.40 千 1.80 百万 2.59
22.88 千 1.73 百万 2.50
2.20 千 1.61 百万 2.32
44.50 千 1.59 百万 2.29
96.00 千 1.55 百万 2.23