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Pingan-UOB CSI 300 Index Qua

PACSIQA:CH
0.97
CNY
0.00
0.21%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.72 - 0.99
1年トータルリターン
25.81%
年初来リターン
31.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.96
52週レンジ
0.72 - 0.99
1年トータルリターン
25.33%
年初来リターン
31.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
0.9655
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
96.944
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.50 千 7.09 百万 0.00
189.30 千 3.33 百万 0.00
537.80 千 3.24 百万 0.00
516.10 千 2.77 百万 0.00
51.82 千 2.65 百万 0.00
401.90 千 2.27 百万 0.00
1.90 千 2.19 百万 0.00
510.70 千 2.01 百万 0.00
60.10 千 1.94 百万 0.00
17.40 千 1.81 百万 0.00