Putnam Dynamic Asset Allocat

PACRX:US
NASDAQ GM
11.11
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.82 - 11.42
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.12
52週レンジ
10.82 - 11.42
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
11.11
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.107
設定日
01/21/2003
直近配当額 ( 07/18/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
JAMES A FETCH / ROBERT J KEA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.53%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.00 千 46.01 百万 4.18
41.00 千 40.78 百万 3.71
23.60 千 20.16 百万 1.83
28.70 千 18.48 百万 1.68
18.00 千 17.56 百万 1.60
167.88 千 15.32 百万 1.39
13.51 千 14.01 百万 1.27
104.18 千 11.46 百万 1.04
54.92 千 9.21 百万 0.84
9.00 千 9.01 百万 0.82
企業概要
Putnam Asset Allocation Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return consistent with preservation of capital by investing approximately 30% of its assets in equity securities and 70% in fixed income securities.
住所
Putnam Asset Allocation Funds
One Post Office Square
Boston, Massachusetts 02109
電話番号
-
Webサイト
-