Equity Russia Opportunities

PACP:GZ
Gettex
77.09
EUR
0.08
0.10%
更新日時 1:05 JST 2017/11/22
始値
77.09
安値 - 高値 レンジ(日)
77.09 - 77.09
前日終値
77.01
52週レンジ
67.17 - 80.81
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
77.09
安値 - 高値 レンジ(日)
77.09 - 77.09
出来高
0
前日終値
77.01
52週レンジ
67.17 - 80.81
基準価額 (NAV) ( 06/20/2011)
64.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
173.856
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.33 千 15.56 百万 9.24
4.35 百万 14.52 百万 8.62
9.01 百万 12.88 百万 7.65
196.02 百万 12.64 百万 7.51
19.59 百万 10.08 百万 5.98
386.95 千 7.62 百万 4.53
1.37 百万 7.57 百万 4.50
1.50 百万 7.53 百万 4.47
162.23 百万 6.85 百万 4.07
104.99 千 6.24 百万 3.70
企業概要
Equity Russia Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium term. The Fund invests its assets in equity securities with their head office located in Russia.
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel