エクイティ・ロシア・オポチュニティーズ

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78.71
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更新日時 2018/08/18
始値
78.71
安値 - 高値 レンジ(日)
78.71 - 78.71
前日終値
78.71
52週レンジ
69.78 - 85.00
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
2.01%
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始値
78.71
安値 - 高値 レンジ(日)
78.71 - 78.71
出来高
0
前日終値
78.71
52週レンジ
69.78 - 85.00
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
2.01%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2011)
64.51
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
181.511
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON / MATS WANDRELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.19 千 17.37 百万 9.46
10.34 百万 16.40 百万 8.93
4.98 百万 13.15 百万 7.17
195.28 百万 13.01 百万 7.09
2.84 百万 12.48 百万 6.80
16.44 百万 8.49 百万 4.62
101.73 千 8.20 百万 4.47
850.48 千 7.96 百万 4.34
105.97 千 7.76 百万 4.23
1.36 百万 7.47 百万 4.07
企業概要
エクイティ・ロシア・オポチュニティーズ(Equity Russia Opportunities)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインの達成を目指す。ロシアに本社を置く企業の株式に投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel