エクイティ・ロシア・オポチュニティーズ

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Gettex
82.21
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/23
前日終値
82.21
52週レンジ
67.17 - 83.23
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
6.54%
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出来高
0
前日終値
82.21
52週レンジ
67.17 - 83.23
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
6.54%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2011)
64.51
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
196.229
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.48 千 16.21 百万 9.37
4.55 百万 15.11 百万 8.74
9.90 百万 12.76 百万 7.38
206.46 百万 12.66 百万 7.32
20.27 百万 10.07 百万 5.83
1.50 百万 8.13 百万 4.70
3.54 百万 7.64 百万 4.42
1.40 百万 7.63 百万 4.41
340.92 千 7.11 百万 4.11
154.47 百万 6.79 百万 3.93
企業概要
エクイティ・ロシア・オポチュニティーズ(Equity Russia Opportunities)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインの達成を目指す。ロシアに本社を置く企業の株式に投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel