エクイティ・ロシア・オポチュニティーズ

PACP:GR
Stuttgart
83.10
EUR
0.68
0.83%
更新日時 2019/01/19
始値
82.39
安値 - 高値 レンジ(日)
82.23 - 83.18
前日終値
82.42
52週レンジ
68.35 - 84.85
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
11.19%
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始値
82.39
安値 - 高値 レンジ(日)
82.23 - 83.18
出来高
0
前日終値
82.42
52週レンジ
68.35 - 84.85
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
11.19%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2011)
64.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
176.532
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.98%
3年トータルリターン
25.34%
5年トータルリターン
6.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.63 百万 16.16 百万 9.09
208.52 千 15.69 百万 8.83
4.71 百万 13.60 百万 7.66
4.51 百万 12.68 百万 7.13
194.30 百万 11.77 百万 6.62
14.29 百万 8.29 百万 4.67
629.87 千 8.25 百万 4.64
109.40 千 7.56 百万 4.25
134.83 千 7.36 百万 4.14
216.91 千 6.42 百万 3.61
企業概要
エクイティ・ロシア・オポチュニティーズ(Equity Russia Opportunities)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインの達成を目指す。ロシアに本社を置く企業の株式に投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel