Parvest STEP 90 Euro

PACK:GZ
Gettex
103.92
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/20
始値
103.92
安値 - 高値 レンジ(日)
103.92 - 103.92
前日終値
103.92
52週レンジ
103.79 - 108.60
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-3.45%
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始値
103.92
安値 - 高値 レンジ(日)
103.92 - 103.92
出来高
0
前日終値
103.92
52週レンジ
103.79 - 108.60
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-3.45%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
101.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
47.939
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LINDIA MIN / MARLENE BLOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.21 千 4.40 百万 8.88
360.55 千 4.33 百万 8.73
270.35 千 3.73 百万 7.53
555.00 3.46 百万 6.98
129.14 千 2.79 百万 5.62
163.00 千 2.38 百万 4.80
41.62 千 2.32 百万 4.69
12.18 千 2.30 百万 4.64
58.96 千 2.25 百万 4.53
25.89 千 2.23 百万 4.49
企業概要
Parvest STEP 90 Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate to the performance of the euro stocks market. The Fund invests principally in a basket of securities including selection in the Euro Stoxx 50, as well as in fixed-interest securities.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel