Parvest STEP 90 Euro

PACK:GR
Berlin
100.94
EUR
0.20
0.20%
更新日時 16:01 JST 2018/11/16
始値
100.94
安値 - 高値 レンジ(日)
100.94 - 100.94
前日終値
101.14
52週レンジ
99.85 - 108.45
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-5.76%
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始値
100.94
安値 - 高値 レンジ(日)
100.94 - 100.94
出来高
0
前日終値
101.14
52週レンジ
99.85 - 108.45
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-5.76%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
101.87
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
45.346
設定日
12/16/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.32%
3年トータルリターン
-2.72%
5年トータルリターン
-38.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.21 千 4.36 百万 9.01
360.55 千 4.25 百万 8.78
270.35 千 3.41 百万 7.05
3.02 千 3.35 百万 6.91
129.14 千 2.81 百万 5.80
555.00 2.72 百万 5.62
163.00 千 2.27 百万 4.69
41.62 千 2.24 百万 4.63
25.89 千 2.14 百万 4.41
58.96 千 2.08 百万 4.29
企業概要
Parvest STEP 90 Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate to the performance of the euro stocks market. The Fund invests principally in a basket of securities including selection in the Euro Stoxx 50, as well as in fixed-interest securities.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel