Parvest STEP 90 Euro

PACK:GR
Hamburg
102.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/13
前日終値
102.00
52週レンジ
99.85 - 108.45
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出来高
0
前日終値
102.00
52週レンジ
99.85 - 108.45
1年トータルリターン
-4.79%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
100.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
39.206
設定日
12/16/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.29%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.49 千 4.43 百万 10.09
355.43 千 3.90 百万 8.88
270.35 千 3.36 百万 7.65
129.14 千 2.78 百万 6.33
163.00 千 2.47 百万 5.63
41.62 千 2.05 百万 4.66
25.89 千 2.00 百万 4.55
58.96 千 1.91 百万 4.36
10.26 千 1.91 百万 4.36
15.43 千 1.58 百万 3.60
企業概要
Parvest STEP 90 Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate to the performance of the euro stocks market. The Fund invests principally in a basket of securities including selection in the Euro Stoxx 50, as well as in fixed-interest securities.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel