Parvest STEP 90 Euro

PACK:GR
Berlin
104.11
EUR
0.60
0.58%
更新日時 15:30 JST 2018/09/25
始値
103.64
安値 - 高値 レンジ(日)
103.64 - 104.43
前日終値
103.51
52週レンジ
102.16 - 109.47
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.80%
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始値
103.64
安値 - 高値 レンジ(日)
103.64 - 104.43
出来高
0
前日終値
103.51
52週レンジ
102.16 - 109.47
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-2.80%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
104.83
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
48.186
設定日
12/16/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
LINDIA MIN / MARLENE BLOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
-2.02%
5年トータルリターン
-37.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.21 千 4.40 百万 8.88
360.55 千 4.33 百万 8.73
270.35 千 3.73 百万 7.53
555.00 3.46 百万 6.98
129.14 千 2.79 百万 5.62
163.00 千 2.38 百万 4.80
41.62 千 2.32 百万 4.69
12.18 千 2.30 百万 4.64
58.96 千 2.25 百万 4.53
25.89 千 2.23 百万 4.49
企業概要
Parvest STEP 90 Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate to the performance of the euro stocks market. The Fund invests principally in a basket of securities including selection in the Euro Stoxx 50, as well as in fixed-interest securities.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel