Parvest STEP 90 Euro

PACK:GR
Berlin
104.63
EUR
0.16
0.15%
更新日時 4:55 JST 2018/07/20
始値
104.97
安値 - 高値 レンジ(日)
104.63 - 105.66
前日終値
104.79
52週レンジ
103.08 - 109.47
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.32%
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始値
104.97
安値 - 高値 レンジ(日)
104.63 - 105.66
出来高
0
前日終値
104.79
52週レンジ
103.08 - 109.47
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-2.32%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
105.59
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
49.585
設定日
12/16/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
-1.02%
ファンドマネージャ
ELISE OLIVIER / LINDIA MIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-3.63%
5年トータルリターン
-37.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.55 千 4.23 百万 8.30
59.21 千 3.89 百万 7.62
270.35 千 3.66 百万 7.17
620.00 3.25 百万 6.36
129.14 千 2.75 百万 5.40
163.00 千 2.40 百万 4.70
64.05 千 2.36 百万 4.63
27.00 千 2.26 百万 4.43
43.41 千 2.26 百万 4.43
366.91 千 1.69 百万 3.31
企業概要
Parvest STEP 90 Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate to the performance of the euro stocks market. The Fund invests principally in a basket of securities including selection in the Euro Stoxx 50, as well as in fixed-interest securities.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel