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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ・コーポレート・ホ

PACJ:GZ
Gettex
192.52
EUR
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0.00%
更新日時 4:47 JST 2020/08/04
始値
192.52
安値 - 高値 レンジ(日)
192.52 - 192.52
前日終値
192.52
52週レンジ
179.94 - 196.65
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
192.52
安値 - 高値 レンジ(日)
192.52 - 192.52
出来高
0
前日終値
192.52
52週レンジ
179.94 - 196.65
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.08%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
182.06
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2020)
2.170
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Victoria Whitehead / Christophe Auvity
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.04%
3年トータルリターン
1.34%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.06 千 26.66 百万 1.24
21.73 千 23.37 百万 1.09
23.02 千 23.23 百万 1.08
19.28 千 21.64 百万 1.01
20.50 千 20.87 百万 0.97
20.10 千 20.41 百万 0.95
19.32 千 20.36 百万 0.95
17.81 千 19.18 百万 0.89
18.00 千 18.71 百万 0.87
18.30 千 18.11 百万 0.84
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ・コーポレート・ボンド(BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指 す。主に欧州の発行体の投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を追求する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel