パーベスト・ボンド・ユーロ・コーポレート

PACJ:GZ
Gettex
183.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:30 JST 2019/01/16
始値
183.65
安値 - 高値 レンジ(日)
183.65 - 183.65
前日終値
183.65
52週レンジ
183.65 - 188.73
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
183.65
安値 - 高値 レンジ(日)
183.65 - 183.65
出来高
0
前日終値
183.65
52週レンジ
183.65 - 188.73
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
182.06
資産総額 (十億 EUR) ( 01/14/2019)
2.095
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.06 千 24.81 百万 1.24
24.40 千 24.41 百万 1.23
22.00 千 21.87 百万 1.10
21.10 千 21.47 百万 1.08
20.00 千 19.59 百万 0.98
18.30 千 18.29 百万 0.92
18.53 千 18.07 百万 0.91
17.70 千 17.62 百万 0.88
17.73 千 17.53 百万 0.88
18.00 千 17.27 百万 0.87
企業概要
パーベスト・ボンド・ユーロ・コーポレート(Parvest Bond Euro Corporate)はルクセ ンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指す。主に欧州の発行体 の投資適格債券に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel