パーベスト・ボンド・ユーロ・コーポレート

PACJ:GZ
Gettex
185.97
EUR
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0.00%
更新日時 20:17 JST 2018/09/21
始値
185.97
安値 - 高値 レンジ(日)
185.97 - 185.97
前日終値
185.97
52週レンジ
185.97 - 188.73
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-1.46%
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始値
185.97
安値 - 高値 レンジ(日)
185.97 - 185.97
出来高
0
前日終値
185.97
52週レンジ
185.97 - 188.73
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-1.46%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
182.06
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
2.075
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VICTORIA WHITEHEAD / CHRISTOPHE AUVITY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.90 千 30.36 百万 1.26
30.00 千 29.62 百万 1.23
24.06 千 24.95 百万 1.04
24.26 千 24.25 百万 1.01
24.00 千 23.62 百万 0.98
23.60 千 23.51 百万 0.98
23.30 千 23.40 百万 0.97
19.30 千 22.61 百万 0.94
22.24 千 22.55 百万 0.94
22.88 千 22.50 百万 0.93
企業概要
パーベスト・ボンド・ユーロ・コーポレート(Parvest Bond Euro Corporate)はルクセ ンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指す。主に欧州の発行体 の投資適格債券に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel