パーベスト・ボンド・ユーロ・コーポレート

PACJ:GR
Berlin
183.87
EUR
0.24
0.13%
更新日時 3:01 JST 2019/01/23
始値
183.05
安値 - 高値 レンジ(日)
183.05 - 183.87
前日終値
183.63
52週レンジ
181.75 - 188.71
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
0.41%
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始値
183.05
安値 - 高値 レンジ(日)
183.05 - 183.87
出来高
0
前日終値
183.63
52週レンジ
181.75 - 188.71
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
0.41%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
184.33
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
2.093
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
1.63%
5年トータルリターン
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.06 千 24.81 百万 1.24
24.40 千 24.41 百万 1.23
22.00 千 21.87 百万 1.10
21.10 千 21.47 百万 1.08
20.00 千 19.59 百万 0.98
18.30 千 18.29 百万 0.92
18.53 千 18.07 百万 0.91
17.70 千 17.62 百万 0.88
17.73 千 17.53 百万 0.88
18.00 千 17.27 百万 0.87
企業概要
パーベスト・ボンド・ユーロ・コーポレート(Parvest Bond Euro Corporate)はルクセ ンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指す。主に欧州の発行体 の投資適格債券に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel