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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ・コーポレート・ホ

PACJ:GR
Berlin
190.66
EUR
0.13
0.07%
更新日時 23:16 JST 2020/07/16
始値
190.49
安値 - 高値 レンジ(日)
190.43 - 190.66
前日終値
190.53
52週レンジ
175.89 - 196.65
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
190.49
安値 - 高値 レンジ(日)
190.43 - 190.66
出来高
0
前日終値
190.53
52週レンジ
175.89 - 196.65
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.70%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
195.28
資産総額 (十億 EUR) ( 07/15/2020)
2.154
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Victoria Whitehead / Christophe Auvity
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.22%
3年トータルリターン
1.04%
5年トータルリターン
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.06 千 26.16 百万 1.24
25.50 千 25.36 百万 1.21
20.00 千 21.89 百万 1.04
20.10 千 20.19 百万 0.96
19.32 千 20.08 百万 0.96
17.00 千 18.95 百万 0.90
17.81 千 18.75 百万 0.89
18.40 千 18.60 百万 0.88
20.00 千 18.39 百万 0.87
18.00 千 18.23 百万 0.87
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ・コーポレート・ボンド(BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指 す。主に欧州の発行体の投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を追求する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel