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Columbia Convertible Securit

PACIX:US
NASDAQ GM
22.18
USD
0.03
0.14%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.86 - 22.21
1年トータルリターン
18.97%
年初来リターン
21.20%
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前日終値
22.21
52週レンジ
17.86 - 22.21
1年トータルリターン
19.88%
年初来リターン
21.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
22.18
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2019)
1.327
設定日
09/25/1987
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.1237
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
David L King / Yan Jin
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.82%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 33.81 百万 2.73
22.00 千 26.31 百万 2.12
21.00 千 25.53 百万 2.06
21.50 千 24.04 百万 1.94
26.00 千 23.93 百万 1.93
375.00 千 23.24 百万 1.87
335.00 千 18.79 百万 1.51
15.00 千 17.04 百万 1.37
13.50 千 17.02 百万 1.37
12.50 千 16.88 百万 1.36
企業概要
Columbia Convertible Securities Fund aims to provide investors with a total investment return, comprised of current income and capital appreciation consistent with prudent investment risk. It invests at least 80% of its assets in convertible securities mostly issued by U.S. issuers.
住所
Columbia Management Invest Adv LLC
225 Franklin Street
Boston, MA 02110
電話番号
1-800-345-6611