パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ小型株

PACI:GR
Hamburg
210.33
EUR
0.96
0.45%
更新日時 2018/11/17
始値
211.74
安値 - 高値 レンジ(日)
209.98 - 212.79
前日終値
211.29
52週レンジ
205.54 - 238.27
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-6.13%
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始値
211.74
安値 - 高値 レンジ(日)
209.98 - 212.79
出来高
0
前日終値
211.29
52週レンジ
205.54 - 238.27
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-6.13%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
211.75
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.627
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.05%
3年トータルリターン
2.38%
5年トータルリターン
9.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.83 千 58.64 百万 3.41
366.77 千 45.61 百万 2.66
5.14 百万 43.53 百万 2.54
675.61 千 43.43 百万 2.53
5.06 百万 43.07 百万 2.51
476.99 千 42.60 百万 2.48
6.69 百万 41.01 百万 2.39
1.29 百万 40.92 百万 2.38
1.08 百万 39.41 百万 2.29
4.23 百万 38.64 百万 2.25
企業概要
パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ小型株(Parvest Equity Europe Small Cap)は、 ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を欧州連合の小型株に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel