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BNP PARIBAS FUNDS EURO MID C

PACH:GR
Berlin
411.74
EUR
2.58
0.62%
更新日時 2020/07/11
始値
415.18
安値 - 高値 レンジ(日)
408.38 - 421.86
前日終値
414.32
52週レンジ
288.56 - 517.90
1年トータルリターン
-10.36%
年初来リターン
-12.88%
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始値
415.18
安値 - 高値 レンジ(日)
408.38 - 421.86
出来高
0
前日終値
414.32
52週レンジ
288.56 - 517.90
1年トータルリターン
-10.39%
年初来リターン
-12.88%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
500.62
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
36.442
設定日
06/25/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
Damien Kohler / Elodie Doucet
直近配当額 ( -)
13.29
直近配当利回り(税込)
3.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.74%
3年トータルリターン
-2.27%
5年トータルリターン
-1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.08 千 3.03 百万 5.52
12.01 千 2.95 百万 5.38
82.63 千 2.88 百万 5.25
43.90 千 2.86 百万 5.21
61.33 千 2.76 百万 5.04
83.92 千 2.70 百万 4.92
339.02 千 2.67 百万 4.87
111.27 千 2.64 百万 4.82
66.22 千 2.58 百万 4.71
64.14 千 2.54 百万 4.63
企業概要
Parvest Equity Euro Mid Cap is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's o bjective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests at least 75% of its assets in equities, convertible bonds, or in securities treatedas equivalent to equities of European medium-capitalized companies listed on the DJ Stoxx Mid Cap Index. The Fund is eligible for the PEA.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel