Pacific Fixed Fund

PACFIXD:IJ
1,265.84
IDR
0.25
0.02%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,209.18 - 1,265.84
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
1,265.60
52週レンジ
1,209.18 - 1,265.84
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,265.844
資産総額 (十億 IDR) ( 11/28/2014)
33.176
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 01/27/2015)
3.94
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Pacific Fixed Fund is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to provide an optimal level of growth and income. The Fund invests between 80% to 95% of its assets in debt securities and between 5% to 20% of its assets in money-market instruments with maturity of less than one year.
住所
PT.Pacific Capital Investment
Sona Topas Tower, Lt 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Indonesia
電話番号
+62-21-250-6402