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San Francisco FIM CP IE

PACFFMU:BZ
0.46
BRL
0.01
1.65%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.38 - 0.47
1年トータルリターン
22.39%
年初来リターン
20.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.47
52週レンジ
0.38 - 0.47
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
20.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
0.464594
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2019)
61.149
設定日
03/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.04 千 7.40 百万 12.85
37.08 千 5.96 百万 10.36
31.42 千 3.62 百万 6.29
22.34 千 2.96 百万 5.14
17.56 千 2.01 百万 3.48
4.80 千 1.85 百万 3.21
10.68 千 1.66 百万 2.89
5.54 千 1.49 百万 2.59
1.77 千 580.49 千 1.01
企業概要
San Francisco FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491