San Francisco FIC FIM CP IE

PACFFMU:BZ
0.38
BRL
0.00
0.50%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.38 - 0.57
1年トータルリターン
-28.67%
年初来リターン
-30.29%
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前日終値
0.38
52週レンジ
0.38 - 0.57
1年トータルリターン
-28.31%
年初来リターン
-30.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
0.377703
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
49.712
設定日
03/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
915.78 千 27.39 百万 37.82
102.87 千 7.88 百万 10.88
2.12 千 6.90 百万 9.52
2.88 百万 6.03 百万 8.32
2.01 百万 5.42 百万 7.49
3.32 百万 4.55 百万 6.28
2.36 百万 4.44 百万 6.13
896.87 千 3.62 百万 5.00
1.64 百万 2.71 百万 3.74
2.37 千 46.31 千 0.06
企業概要
San Francisco FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491