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Pacific Dana Murni

PACDMUR:MK
0.5618
MYR
0.0003
0.05%
更新日時 2020/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5445 - 0.5786
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
0.5615
52週レンジ
0.5445 - 0.5786
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
0.5618
資産総額 (百万 MYR) ( 05/29/2020)
48.119
設定日
03/25/2003
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.018
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
Oh Jo Ann
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 5.08 百万 10.57
4.00 千 4.52 百万 9.38
4.00 千 4.42 百万 9.19
4.00 千 4.06 百万 8.45
3.50 千 3.76 百万 7.81
3.50 千 3.51 百万 7.29
3.00 千 3.24 百万 6.74
3.00 千 3.06 百万 6.36
3.00 千 3.04 百万 6.32
2.00 千 2.19 百万 4.55
企業概要
Pacific Dana Murni is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund aims to achieve a stable income stream with reasonable protection of capital by investing in a diversified portfolio of Islamic debt securities and other liquid assets which comply with Syariah principles. The maximum Islamic debt securities allocation of the Fund is 95%.
住所
BOS Wealth Management Malaysia BHD
1001, Level 10, Uptown 1 1 Jalan SS2
1/58, Damansara Uptown 47400
Petaling Jaya, Selangor Malaysia
電話番号
603 - 7712 3000