Pacific Dana Murni

PACDMUR:MK
0.5418
MYR
0.0001
0.02%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5308 - 0.5480
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.5419
52週レンジ
0.5308 - 0.5480
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.5418
資産総額 (百万 MYR) ( 09/28/2018)
45.431
設定日
03/25/2003
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
OH JO ANN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.21 百万 9.26
4.00 千 4.04 百万 8.90
4.00 千 4.03 百万 8.86
3.90 千 4.02 百万 8.85
3.50 千 3.53 百万 7.77
3.00 千 3.06 百万 6.73
3.00 千 3.02 百万 6.65
2.65 千 2.66 百万 5.86
2.00 千 2.06 百万 4.53
2.00 千 2.02 百万 4.46
企業概要
Pacific Dana Murni is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund aims to achieve a stable income stream with reasonable protection of capital by investing in a diversified portfolio of Islamic debt securities and other liquid assets which comply with Syariah principles. The maximum Islamic debt securities allocation of the Fund is 95%.
住所
Pacific Mutual Fund Bhd
1001, Level 10, Uptown 1
1 Jalan SS21/58, Damansara Uptown
47400 Petaling Jaya, Selangor
Malaysia
電話番号
60-3-7725-9877