Pacific Dana Murni

PACDMUR:MK
0.5386
MYR
0.0002
0.04%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5308 - 0.5480
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
0.5384
52週レンジ
0.5308 - 0.5480
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
0.5386
資産総額 (百万 MYR) ( 07/31/2018)
46.455
設定日
03/25/2003
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
OH JO ANN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.19 百万 9.01
4.00 千 4.03 百万 8.67
3.90 千 4.02 百万 8.66
4.00 千 4.02 百万 8.65
3.50 千 3.52 百万 7.58
3.00 千 3.06 百万 6.58
3.00 千 3.01 百万 6.49
2.65 千 2.66 百万 5.72
2.10 千 2.10 百万 4.52
2.00 千 2.05 百万 4.42
企業概要
Pacific Dana Murni is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund aims to achieve a stable income stream with reasonable protection of capital by investing in a diversified portfolio of Islamic debt securities and other liquid assets which comply with Syariah principles. The maximum Islamic debt securities allocation of the Fund is 95%.
住所
Pacific Mutual Fund Bhd
1001, Level 10, Uptown 1
1 Jalan SS21/58, Damansara Uptown
47400 Petaling Jaya, Selangor
Malaysia
電話番号
60-3-7725-9877