Pacific Dana Murni

PACDMUR:MK
0.5486
MYR
0.0001
0.02%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5308 - 0.5486
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
0.5485
52週レンジ
0.5308 - 0.5486
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
0.5486
資産総額 (百万 MYR) ( 12/31/2018)
45.196
設定日
03/25/2003
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.21 百万 9.31
4.00 千 4.05 百万 8.96
3.90 千 4.03 百万 8.91
4.00 千 4.02 百万 8.89
3.50 千 3.53 百万 7.81
3.00 千 3.06 百万 6.76
3.00 千 3.05 百万 6.76
3.00 千 3.03 百万 6.70
2.65 千 2.66 百万 5.88
2.10 千 2.14 百万 4.73
企業概要
Pacific Dana Murni is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund aims to achieve a stable income stream with reasonable protection of capital by investing in a diversified portfolio of Islamic debt securities and other liquid assets which comply with Syariah principles. The maximum Islamic debt securities allocation of the Fund is 95%.
住所
Pacific Mutual Fund Bhd
1001, Level 10, Uptown 1
1 Jalan SS21/58, Damansara Uptown
47400 Petaling Jaya, Selangor
Malaysia
電話番号
60-3-7725-9877