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Pacific Dividend Fund

PACDIVF:MK
0.4256
MYR
0.0002
0.05%
更新日時 9:59 JST 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4062 - 0.4762
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.4258
52週レンジ
0.4062 - 0.4762
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
0.4256
資産総額 (百万 MYR) ( 08/30/2019)
112.512
設定日
11/18/2003
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
11.75%
ファンドマネージャ
Koh Huat Soon
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 8.10 百万 7.35
561.20 千 7.78 百万 7.06
841.48 千 7.24 百万 6.57
1.40 百万 4.87 百万 4.42
240.00 千 4.18 百万 3.79
210.00 千 3.95 百万 3.59
635.30 千 3.65 百万 3.31
9.63 百万 3.42 百万 3.10
766.53 千 3.30 百万 2.99
1.43 百万 3.25 百万 2.95
企業概要
Pacific Dividend Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund aims to provide steady recurring income that is potentially higher than prevailing fixed deposit rates by investing in a portfolio of stocks that are paying or have the potential to pay attractive dividend yields.
住所
Pacific Mutual Fund Bhd
1001, Level 10, Uptown 1
1 Jalan SS21/58, Damansara Uptown
47400 Petaling Jaya, Selangor
Malaysia
電話番号
60-3-7725-9877