Parvest Flexible Bond Europe

PACD:QT
Quotrix Exch
127.675
EUR
0.060
0.05%
更新日時 2018/04/20
始値
127.675
安値 - 高値 レンジ(日)
127.675 - 127.675
前日終値
127.735
52週レンジ
127.189 - 128.160
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始値
127.675
安値 - 高値 レンジ(日)
127.675 - 127.675
出来高
0
前日終値
127.735
52週レンジ
127.189 - 128.160
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
126.75
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
682.574
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUCA PAGNI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.20 百万 1.50
7.00 千 7.05 百万 1.03
7.22 千 6.93 百万 1.02
6.94 千 6.92 百万 1.02
500.00 6.49 百万 0.95
6.00 千 6.11 百万 0.90
6.00 千 6.02 百万 0.88
6.00 千 5.99 百万 0.88
5.50 千 5.72 百万 0.84
5.50 千 5.61 百万 0.82
企業概要
Parvest Flexible Bond Europe Corporate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain a higher return than money market in EUR. The Fund invests mainly in corporate bonds, high grade or speculative grade bonds, issued on European Markets or by European issuers.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel