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BNPパリバ・ファンズ-グローバル・コンバー

PACCLMD:LX
100.35
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.49 - 101.30
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
8.74%
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前日終値
100.35
52週レンジ
91.49 - 101.30
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
8.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
100.35
資産総額 (百万 USD) ( 11/18/2019)
635.278
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( 11/20/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
Skander Chabbi / Caroline De Bourleuf
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.06 百万 2.36
21.63 千 20.49 百万 2.29
2.00 百万 18.65 百万 2.09
1.95 百万 18.57 百万 2.08
2.00 百万 18.38 百万 2.06
14.60 千 18.31 百万 2.05
14.50 千 18.07 百万 2.02
12.90 千 17.56 百万 1.97
1.90 百万 17.31 百万 1.94
14.60 千 17.04 百万 1.91
企業概要
BNPパリバ・ファンズーグローバル・コンバーチブル(BNP Paribas Funds Global Convertible)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2分の3以上を転換社債およびその他債務証券に投資する。資産の10%までを株式に投資する場合もある。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel