Parvest Equity China - A Sha

PACACUC:LX
158.47
USD
0.15
0.09%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.29 - 222.60
1年トータルリターン
-13.51%
年初来リターン
-20.61%
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前日終値
158.32
52週レンジ
152.29 - 222.60
1年トータルリターン
-13.52%
年初来リターン
-20.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
158.47
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
77.062
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAROLINE YU MAURER / DAVID CHOA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.50 千 5.27 百万 6.40
569.70 千 5.15 百万 6.25
1.00 百万 4.18 百万 5.07
3.29 百万 3.38 百万 4.11
3.04 百万 3.01 百万 3.66
1.69 百万 3.00 百万 3.64
518.80 千 2.93 百万 3.56
672.50 千 2.61 百万 3.16
1.00 百万 2.56 百万 3.11
493.00 千 2.30 百万 2.80
企業概要
PARVEST Equity China A - Shares is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices in the People's Republic of China, or in divisions of shares, fully or partially paid up.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11