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BNP Paribas Funds Global Inf

PAC9:GR
Dusseldorf
149.58
EUR
0.04
0.03%
更新日時 18:01 JST 2019/11/13
始値
149.56
安値 - 高値 レンジ(日)
149.54 - 151.03
前日終値
149.54
52週レンジ
141.20 - 157.47
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
149.56
安値 - 高値 レンジ(日)
149.54 - 151.03
出来高
0
前日終値
149.54
52週レンジ
141.20 - 157.47
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
4.22%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
152.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
158.470
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
Jenny Yiu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.14%
3年トータルリターン
0.24%
5年トータルリターン
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.37 千 6.61 百万 4.14
6.07 千 6.10 百万 3.82
2.10 千 5.64 百万 3.53
3.91 千 5.43 百万 3.40
4.80 千 4.57 百万 2.86
4.10 千 4.41 百万 2.76
4.26 千 4.18 百万 2.62
4.06 千 4.13 百万 2.59
1.74 千 3.99 百万 2.50
3.64 千 3.93 百万 2.46
企業概要
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to increase the value of its assets over the medium-long term by investing in inflation-linked bonds issued by OECD member countries. The investment process combines an active selection of securities anda dynamic country allocation. It tracks a Bloomberg Barclays Ind
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel