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BNPパリバ・ファンズ・ジャパン・エクイティ

PAC8:GR
Frankfurt
42.09
EUR
0.28
0.66%
更新日時 3:50 JST 2019/11/13
始値
41.85
安値 - 高値 レンジ(日)
41.85 - 42.22
前日終値
41.82
52週レンジ
33.67 - 42.22
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
20.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.85
安値 - 高値 レンジ(日)
41.85 - 42.22
出来高
0
前日終値
41.82
52週レンジ
33.67 - 42.22
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
20.41%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
4,895
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2019)
35.596
設定日
03/27/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.17%
乖離率52週平均値
-99.16%
ファンドマネージャ
Yasuko Iwamoto
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
11.26%
3年トータルリターン
4.80%
5年トータルリターン
6.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.50 千 1.09 十億 3.20
302.40 千 1.09 十億 3.20
152.20 千 1.07 十億 3.14
172.30 千 1.04 十億 3.06
255.40 千 927.76 百万 2.73
352.00 千 910.67 百万 2.68
298.50 千 849.08 百万 2.49
113.20 千 759.16 百万 2.23
134.00 千 733.24 百万 2.15
696.30 千 684.35 百万 2.01
企業概要
BNPパリバ・ファンズ・ジャパン・エクイティ(BNP Paribas Funds Japan Equity)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象 は、株式、転換社債、新株引受権、投資証書のほか、日本企業の株式同等物として取引される証券。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel