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BNPパリバ・ファンズエンハンスド・ボンド6

PAC6:GZ
Gettex
216.17
EUR
0.18
0.08%
更新日時 5:47 JST 2019/11/20
始値
216.35
安値 - 高値 レンジ(日)
216.17 - 216.35
前日終値
216.35
52週レンジ
171.35 - 216.35
1年トータルリターン
20.47%
年初来リターン
27.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
216.35
安値 - 高値 レンジ(日)
216.17 - 216.35
出来高
0
前日終値
216.35
52週レンジ
171.35 - 216.35
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
27.79%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
164.6
資産総額 (十億 EUR) ( 11/19/2019)
1.668
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Damien Kohler / Fiona Wills
直近配当額 ( -)
4.66
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.83 千 58.64 百万 3.41
366.77 千 45.61 百万 2.66
5.14 百万 43.53 百万 2.54
675.61 千 43.43 百万 2.53
5.06 百万 43.07 百万 2.51
476.99 千 42.60 百万 2.48
6.69 百万 41.01 百万 2.39
1.29 百万 40.92 百万 2.38
1.08 百万 39.41 百万 2.29
4.23 百万 38.64 百万 2.25
企業概要
BNPパリバ・ファンズ欧州小型株(BNP Paribas Funds Europe Small Cap)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイン獲得を目指す。資産の75%以上を欧州連合の小型株に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel