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BNP Paribas Funds Europe Div

PAC4:GR
Berlin
97.71
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:45 JST 2019/11/12
始値
97.34
安値 - 高値 レンジ(日)
97.31 - 97.85
前日終値
97.71
52週レンジ
79.76 - 97.93
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
20.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
97.34
安値 - 高値 レンジ(日)
97.31 - 97.85
出来高
0
前日終値
97.71
52週レンジ
79.76 - 97.93
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
20.14%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
96.45
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
296.892
設定日
10/19/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Eric Bernard / Lazare Hounhouayenou
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.19%
3年トータルリターン
5.28%
5年トータルリターン
3.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.33 千 18.78 百万 6.28
2.30 百万 15.15 百万 5.07
181.71 千 14.71 百万 4.92
45.12 千 14.58 百万 4.88
560.02 千 12.18 百万 4.07
574.51 千 11.99 百万 4.01
57.30 千 11.49 百万 3.84
27.59 千 10.00 百万 3.34
169.03 千 9.54 百万 3.19
3.30 百万 9.51 百万 3.18
企業概要
BNP Paribas Funds Europe Dividend is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests at least 75% of its assets in equities, convertible bonds, subscription warrants, and warrants for equities and similar securities, issued by European companies. The Fund is eligible for the PEA.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel